保和殿农银汇理基金赵伟:医药行业仍存在大机会 重点关注医疗服务和创新药领域

发布时间:2019-12-25 16:09:04
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  对于医药行业的投资机会,赵伟认为医药行业未来仍存在方向性大机会,后续将重点关注

  从事过医药行业,做医药行业研究员的时间比较长,偏向于基本面交易,对个股估值的高低有容忍度,保和殿坚信好公司有好价格,这是赵伟身上鲜明的投资风格。

  “与其盯着二级市场的价格波动,不如在投资中借用一级市场投资的角度,关注个股上市公司真正的成长与价值。”他表示。

  一线的工作经历和持续的行业研究,是他独特的优势。赵伟历任葛兰素史克(上海)医药研发有限公司药物化学部助理研究员、广发证券股份有限公司投资自营部医药研究员、招商基金管理有限公司研究部医药组组长及招商基金管理有限公司国际业务部基金经理助理。2017年6月,他开始担任农银汇理医疗保健基金的基金经理。

  “行业研究出身的基金经理,多关注个股基本面。希望所管理的基金投资于好公司而并不单单只是好股票,通过长期持有能够获得持续的正收益。通过研究来获取价值,而不是通过频繁交易来搏杀,投资博弈中的不可控因素很多。”赵伟对于自己的投资策略有着清晰界定。

  追溯其重仓个股的变化可以发现,赵伟在重点看好的机会上,坚信长期持有获取收益。

  “看淡市场轮动和投资者情绪化的因素,这些层面不可控的因素太多,不如把精力集中在基本面研究,淡化仓位带来的扰动,做一个精选优质企业的选股高手。”赵伟表示。

  “经过政策引导和行业重塑,医药行业正在逐步从仿制过渡到仿创结合,最终将落地到创新,医保也更多地向治疗性创新药倾斜。医药行业存在中长期的方向性机会。”赵伟认为。

  赵伟表示,将重点关注医疗服务和创新药领域的机会。在医疗服务领域,通过多年市场化发展,部分公司在口腔、眼科、妇幼等细分领域建立了进入壁垒,塑造了护城河,目前市场对这一类公司的关注度明显提升,加之需求端持续旺盛,医疗服务领域有望诞生业务黏性高、持续性强的优质企业。

  在创新药领域,医药行业正在经历从仿制药过渡到仿创结合再到创新药的过程,市场对药企创新能力的关注明显提升,未来仿制药将通过规模回归合理的利润,创新药将享受创新带来的超额收益。

  赵伟认为,创新药领域的竞争将会是强者恒强的格局,创新龙头将持续引领市场。

  “目前市场看好的创新药企业就是5年前进行创新药布局的企业。后续发展将是企业逐步通过产品的迭代,渠道管线的深度,保持自身在大病领域核心的竞争优势,这需要投资者更加前瞻地关注公司研发。”赵伟表示。

  由赵伟担任基金经理的农银汇理创新医疗混合基金于12月23日开始发行,在投资策略上该基金将延续紧扣基本面、通过研究获取价值的思路和风格,把握相关行业的投资机会。

  农银汇理混合基金将专注于新药制药技术、创新诊疗技术和高端医疗器械等医疗行业创新技术领域,涵盖从事创新药和医疗科技设备的研发、生产、销售,以及诊疗技术和精准医疗技术的研发、推广、应用等相关领域的企业,也包含医疗与互联网、生命健康相结合的创新领域,如医疗信息化、移动医疗、医药电商、健康食品等。

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